基金经理:谢添元
单位净值:1.0765 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华优选回报灵活配置混合A(006526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,009,980 | -4,241,160 | -10,596,200 | -3,687,640 |
基金本期净收益(元) | -6,874,030 | -5,866,810 | -4,160,740 | -4,567,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0757 | -0.1023 | -0.2414 | -0.0797 |
期末基金资产净值(元) | 40,439,300 | 45,929,100 | 52,256,500 | 65,626,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0527 | 1.1224 | 1.2235 | 1.464 |