单位净值:1.0252 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1922 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:14.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金短债A(006516)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,480,100 | 13,308,800 | 13,404,400 | 19,124,800 |
基金本期净收益(元) | 9,451,960 | 8,915,060 | 15,291,600 | 15,745,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.0093 | 0.0066 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 1,443,620,000 | 1,205,760,000 | 1,482,800,000 | 1,881,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0217 | 1.0238 | 1.044 | 1.0374 |