基金经理:牛兴华
单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信润利增强债券C(006501)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,041 | -44,886 | -733,700 | 30,555 |
基金本期净收益(元) | 175,491 | -472,657 | -281,419 | 28,084 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0023 | -0.0325 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 16,496,300 | 18,214,900 | 20,895,800 | 21,994,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0358 |