单位净值:1.0556 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安盈短债债券A(006496)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,796,400 | 2,603,320 | 3,345,550 | 4,587,760 |
基金本期净收益(元) | 3,513,590 | -2,065,980 | 9,057,760 | 4,230,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 386,105,000 | 327,068,000 | 895,364,000 | 689,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0522 | 1.0404 | 1.0346 | 1.0302 |