基金经理:朱佳
单位净值:1.0708 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:62.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,347,300 | 36,543,100 | 19,407,900 | 61,953,500 |
基金本期净收益(元) | 48,358,700 | 19,740,000 | 34,263,300 | 29,396,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0102 | 0.0051 | 0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 6,242,150,000 | 4,589,840,000 | 4,030,860,000 | 4,216,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0666 | 1.0589 | 1.0581 | 1.0632 |