单位净值:1.1590 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1910 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添裕纯债C(006490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 269 | 248 | 99 | 327 |
基金本期净收益(元) | 222 | 235 | 240 | 219 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0119 | 0.0049 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 24,063 | 23,880 | 23,546 | 22,674 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1541 | 1.1412 | 1.1293 | 1.1245 |