单位净值:1.1714 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2057 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:57.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添裕纯债A(006489)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,789,100 | 61,665,900 | 26,828,900 | 83,149,000 |
基金本期净收益(元) | 55,535,500 | 58,711,500 | 61,267,800 | 56,530,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0125 | 0.0054 | 0.0169 |
期末基金资产净值(元) | 5,732,690,000 | 5,658,670,000 | 5,597,500,000 | 5,575,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1636 | 1.15 | 1.1375 | 1.132 |