基金经理:孟飞
单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1750 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:11.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富开1-3年国开债纯债债券A(006488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,686,300 | 9,508,840 | 4,793,110 | 15,473,100 |
基金本期净收益(元) | 9,839,930 | 5,651,160 | 7,620,100 | 8,474,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0081 | 0.0039 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 1,123,560,000 | 1,781,350,000 | 1,302,440,000 | 997,557,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0165 | 1.0066 | 1.0298 | 1.0259 |