基金经理:陆志明
单位净值:1.1389 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证1000ETF联接A(006486)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,623,100 | -8,463,630 | -10,021,000 | -3,735,530 |
基金本期净收益(元) | -59,050,900 | -2,281,700 | -439,656 | 383,042 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1362 | -0.0609 | -0.0991 | -0.0434 |
期末基金资产净值(元) | 212,756,000 | 220,126,000 | 153,101,000 | 132,633,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1405 | 1.2803 | 1.3186 | 1.425 |