基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7459 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.7459 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C(006480)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 286,631,000 | 321,153,000 | -120,266,000 | 469,506,000 |
| 基金本期净收益(元) | 55,425,400 | 62,401,400 | 100,049,000 | 93,653,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3974 | 0.543 | -0.1909 | 0.725 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,032,440,000 | 3,232,270,000 | 2,774,850,000 | 2,785,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.4323 | 5.0249 | 4.48 | 4.6492 |
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