基金经理:武志骁
单位净值:0.6715 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:0.6715 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中邮沪港深精选混合(006477)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,593,670 | -4,942,910 | -2,099,100 | -1,247,470 |
基金本期净收益(元) | -6,275,540 | -831,138 | 164,607 | 1,129,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.103 | -0.0973 | -0.0446 | -0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 27,653,100 | 37,422,100 | 41,740,600 | 31,301,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6611 | 0.7532 | 0.8478 | 0.8544 |