基金经理:张其思
单位净值:1.3043 | 净值增长率:-0.98% } else {?> | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.3043 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方原油(QDII-FOF)C(006476)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,949,100 | -17,910,500 | 13,359,000 | 1,781,000 |
基金本期净收益(元) | 6,721,720 | 1,956,050 | 3,027,310 | 7,048,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.167 | -0.1557 | 0.2131 | 0.0292 |
期末基金资产净值(元) | 135,982,000 | 126,553,000 | 142,733,000 | 74,607,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.283 | 1.1454 | 1.3514 | 1.1021 |