基金经理:胡智磊
单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2061 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:4.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰嘉睿纯债债券A(006475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,808,340 | 4,286,680 | 2,731,940 | 7,877,680 |
基金本期净收益(元) | 10,893,400 | 2,610,160 | 4,763,780 | 4,669,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0106 | 0.0051 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 448,045,000 | 361,624,000 | 558,095,000 | 560,762,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0408 | 1.045 | 1.0331 | 1.038 |