基金经理:
单位净值:1.2192 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2192 | 截止日期:2022/3/2 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信达澳银新起点定期开放混合C(006462)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -70,004 | -217,673 | 38,246 | -63,234 |
基金本期净收益(元) | -174,928 | -149,972 | 106,956 | -12,226 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0175 | -0.1231 | 0.0187 | -0.0267 |
期末基金资产净值(元) | 5,475,560 | 2,176,630 | 2,441,090 | 2,839,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2139 | 1.254 | 1.3784 | 1.3601 |