基金经理:
单位净值:1.1208 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1208 | 截止日期:2022/12/9 | ||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保福泽一年定期开放债券(006461)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | 6,758 | 7,074 | 1,609,160 | 1,031,800 |
基金本期净收益(元) | 6,758 | 7,074 | 483,403 | 426,402 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0006 | 0.0152 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 13,700,300 | 13,693,600 | 13,686,500 | 212,065,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1204 | 1.1198 | 1.1192 | 1.0602 |