单位净值:1.0685 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,290 | 34,181 | 22,562 | 136,354 |
基金本期净收益(元) | 41,021 | 24,733 | 42,933 | 61,036 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0103 | 0.0044 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 8,962,570 | 3,271,000 | 4,867,450 | 2,893,270 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0666 | 1.0931 | 1.0814 | 1.0761 |