单位净值:1.0793 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2223 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:29.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33,398,200 | 18,765,300 | 6,139,120 | 21,739,100 |
基金本期净收益(元) | 15,602,000 | 11,959,900 | 10,794,700 | 11,816,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.0117 | 0.0053 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 2,913,170,000 | 1,365,560,000 | 1,703,510,000 | 1,453,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0724 | 1.0986 | 1.0866 | 1.0809 |