基金经理:郑鹏
单位净值:1.5237 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5237 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(006445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,782,150 | 1,327,430 | -683,351 | 1,571,130 |
基金本期净收益(元) | 709,022 | 700,903 | 1,261,770 | 701,853 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 | 0.0558 | -0.0284 | 0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 39,187,300 | 34,908,300 | 34,455,300 | 34,843,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5513 | 1.4763 | 1.4198 | 1.4477 |