基金经理:乔嘉麒
单位净值:1.0170 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2014 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢裕益债券C(006444)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30 | 20 | 11 | 26 |
基金本期净收益(元) | 25 | 18 | 12 | 20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0068 | 0.0037 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 2,958 | 2,928 | 2,946 | 2,963 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0048 | 1.0039 | 1.0062 |