基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0899 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安鼎利纯债A(006431)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,630,200 | 11,889,200 | 5,452,040 | 11,512,900 |
基金本期净收益(元) | 8,793,940 | 6,297,920 | 7,137,280 | 8,572,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0121 | 0.0056 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 1,064,440,000 | 1,048,810,000 | 1,036,920,000 | 1,031,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.085 | 1.069 | 1.0569 | 1.0514 |