基金经理：李国林
| 单位净值:1.5186 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:1.6186 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦程混合C(006425)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -32,928 | -1,542,000 | -11,128,500 | -3,018,850 |
| 基金本期净收益(元) | 1,126,820 | -2,548,250 | -5,100,000 | -3,298,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0424 | -0.289 | -0.0743 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,655,400 | 55,342,600 | 59,818,700 | 74,819,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5614 | 1.56 | 1.6023 | 1.8881 |
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