基金经理:李国林
单位净值:1.5910 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.6910 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合锦程混合A(006424)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 211,687 | -2,283,770 | -17,415,400 | -4,769,880 |
基金本期净收益(元) | 2,023,050 | -3,890,730 | -7,879,080 | -5,133,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0408 | -0.2952 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 87,006,200 | 89,347,400 | 94,997,400 | 120,509,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6295 | 1.6248 | 1.6655 | 1.9586 |