基金经理:李超
单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2069 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐稳纯债A(006422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,801 | 3,338,000 | 1,726,640 | 3,899,910 |
基金本期净收益(元) | 16,021 | 3,968,910 | 2,469,250 | 3,004,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0107 | 0.0045 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 4,282,800 | 2,616,100 | 415,697,000 | 414,734,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0439 | 1.0292 | 1.075 | 1.0705 |