基金经理:牛伟松
单位净值:1.0800 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1170 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,252 | 1,460 | 54,570 | 14,853 |
基金本期净收益(元) | 1,091 | 1,792 | 25,756 | 5,547 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.009 | 0.0148 | 0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 131,503 | 138,432 | 181,262 | 10,300,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0735 | 1.0616 | 1.0674 | 1.0637 |