基金经理:王霈
单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:10.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐智纯债债券(006411)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,262,910 | 11,848,600 | 14,049,200 | 12,767,400 |
基金本期净收益(元) | 10,937,600 | 15,067,800 | 11,168,800 | 11,203,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.012 | 0.0142 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 1,007,670,000 | 1,001,470,000 | 1,010,360,000 | 996,313,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0173 | 1.01 | 1.0201 | 1.0059 |