单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:25.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,830,310 | 3,608,330 | 1,959,420 | 6,058,800 |
基金本期净收益(元) | 5,536,510 | 3,674,740 | 4,146,700 | 5,115,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.009 | 0.0049 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 2,525,190,000 | 365,681,000 | 416,677,000 | 414,736,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0689 | 1.057 | 1.0479 | 1.043 |