单位净值:1.0826 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,266,330 | 592,377 | -8,551,530 | -951,126 |
基金本期净收益(元) | -2,782,190 | -13,430,000 | -1,091,310 | 6,856,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0024 | -0.0339 | -0.003 |
期末基金资产净值(元) | 229,744,000 | 263,674,000 | 263,082,000 | 349,225,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0763 | 1.0608 | 1.0585 | 1.0922 |