基金经理：黄晓婷
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1283 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3079 | 截止日期:2024/5/17 | ||
| 最新规模:30.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添德3个月定开债发起式A(006393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 30,044,100 | 24,382,100 | 11,811,000 | 39,660,100 |
| 基金本期净收益(元) | 17,590,000 | 20,527,500 | 28,429,900 | 22,746,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0091 | 0.0044 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,014,150,000 | 2,997,520,000 | 3,021,450,000 | 3,036,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.123 | 1.1168 | 1.1257 | 1.1313 |
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