基金经理:龙悦芳
单位净值:1.0665 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1923 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添祥中短债C(006390)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,286,090 | 1,215,170 | 894,553 | 1,278,280 |
基金本期净收益(元) | 917,580 | 976,790 | 1,911,490 | 1,069,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0085 | 0.0036 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 128,338,000 | 296,725,000 | 177,516,000 | 370,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0616 | 1.0506 | 1.0441 | 1.0399 |