单位净值:1.1451 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:2.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈安泰短债债券C(006388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,937,970 | 1,844,610 | 1,474,470 | 2,716,230 |
基金本期净收益(元) | 1,594,440 | 1,349,390 | 1,789,830 | 1,507,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0096 | 0.0068 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 201,946,000 | 210,891,000 | 227,681,000 | 250,091,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1413 | 1.1309 | 1.1212 | 1.1143 |