单位净值:2.8355 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:2.8355 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,100,300 | 23,812,000 | -7,554,580 | 14,606,300 |
基金本期净收益(元) | 2,655,300 | 3,073,410 | 7,430,140 | -2,115,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2785 | 0.3167 | -0.1109 | 0.3325 |
期末基金资产净值(元) | 640,914,000 | 219,294,000 | 163,557,000 | 150,856,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.953 | 2.6598 | 2.3366 | 2.4401 |