基金经理:李杰
单位净值:1.0849 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1809 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:53.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券C(006361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,575,200 | 39,679,700 | 35,382,500 | 45,175,700 |
基金本期净收益(元) | 31,175,500 | 33,331,400 | 32,245,200 | 34,826,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0082 | 0.0071 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 5,298,490,000 | 5,220,500,000 | 5,080,230,000 | 5,219,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0816 | 1.0734 | 1.0652 | 1.058 |