基金经理:李杰
单位净值:1.0956 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1916 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:30.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券A(006360)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,214,900 | 23,500,400 | 26,369,100 | 22,699,800 |
基金本期净收益(元) | 19,232,100 | 20,449,800 | 25,026,000 | 18,408,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0086 | 0.0075 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 3,080,710,000 | 2,671,380,000 | 2,907,750,000 | 3,351,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0921 | 1.0832 | 1.0744 | 1.0667 |