单位净值:0.8732 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.8732 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝香港大盘C(006355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,178,390 | -3,635,270 | -785,242 | -598,148 |
基金本期净收益(元) | -1,400,400 | -341,818 | 676,200 | -2,101,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0611 | -0.013 | -0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 47,765,500 | 49,716,000 | 49,800,400 | 59,182,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8211 | 0.8008 | 0.8637 | 0.8885 |