基金经理:向伊达
单位净值:1.9286 | 净值增长率:2.23% | 累计净值:1.9286 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华盛利混合发起式A(006348)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -39,053,900 | -6,650,500 | -70,028,900 | -73,934,500 |
基金本期净收益(元) | -56,304,300 | -27,171,500 | -38,259,200 | -125,697,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2528 | -0.0351 | -0.3585 | -0.2599 |
期末基金资产净值(元) | 271,796,000 | 377,460,000 | 422,554,000 | 560,701,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9358 | 2.1543 | 2.1864 | 2.5454 |