单位净值:1.6519 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.6519 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金MSCI质量A(006341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,975,210 | -14,338,100 | -12,971,600 | -51,134,800 |
基金本期净收益(元) | -3,862,820 | -17,490,200 | 827,475 | -28,149,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0588 | -0.0832 | -0.0762 | -0.281 |
期末基金资产净值(元) | 277,735,000 | 295,407,000 | 309,604,000 | 304,048,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.666 | 1.7238 | 1.8073 | 1.8826 |