基金经理:
单位净值:1.4204 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4204 | 截止日期:2022/6/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华MSCI中国A股ETF发起式联接A(006339)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 528,348 | -3,840,000 | 556,306 | -717,754 |
基金本期净收益(元) | 2,452,380 | 302,362 | 744,354 | 1,991,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | -0.2152 | 0.0312 | -0.0384 |
期末基金资产净值(元) | 23,672,000 | 24,900,100 | 28,953,600 | 28,155,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4204 | 1.3936 | 1.609 | 1.5778 |