基金经理:郑慧莲
单位净值:1.9186 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.9186 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,936,500 | 15,739,900 | -23,175,400 | 12,171,600 |
基金本期净收益(元) | 2,681,600 | -8,504,920 | 2,810,710 | 6,400,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9407 | 0.9561 | -1.3744 | 0.705 |
期末基金资产净值(元) | 225,119,000 | 218,876,000 | 208,355,000 | 236,022,000 |
期末单位基金资产净值(元) |