基金经理：郑慧莲
| 单位净值:1.9334 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.9334 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,755,450 | 10,833,000 | -16,998,200 | 8,481,680 |
| 基金本期净收益(元) | 1,463,670 | -6,455,030 | 1,684,230 | 4,265,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1234 | 0.1283 | -0.195 | 0.0929 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,833,000 | 155,889,000 | 148,170,000 | 172,679,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9928 | 1.8656 | 1.7368 | 1.9334 |
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