单位净值:1.1923 | 净值增长率:-1.20% } else {?> | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.1923 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A(006305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,409,780 | -6,484,120 | -9,573,280 | -5,846,990 |
基金本期净收益(元) | -10,330,800 | -4,698,420 | -5,503,480 | -4,328,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 | -0.0385 | -0.0542 | -0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 189,070,000 | 199,468,000 | 219,187,000 | 238,761,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2027 | 1.2291 | 1.2678 | 1.322 |