基金经理:王慧
单位净值:1.0422 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1582 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝宝丰高等级债券C(006301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,333 | 2,208 | 3,452 | 2,461 |
基金本期净收益(元) | 1,786 | 3,696 | 3,571 | 3,049 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0049 | 0.0061 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 414,592 | 332,102 | 553,654 | 815,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.0429 | 1.0423 | 1.0383 |