基金经理:孙博斐
单位净值:1.1174 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华养老2035混合(FOF)A(006296)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,375,960 | -6,502,210 | -7,947,950 | -8,278,940 |
基金本期净收益(元) | -8,208,080 | -5,067,650 | -4,061,980 | -8,257,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0342 | -0.0556 | -0.0491 | -0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 105,252,000 | 114,818,000 | 179,903,000 | 222,313,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.1258 | 1.1738 | 1.2229 |