基金经理:徐朝贞
单位净值:1.1738 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1738 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳健养老(FOF)A(006294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 259,237 | -5,513,020 | -5,594,210 | 433,777 |
基金本期净收益(元) | -9,214,440 | 3,081,910 | 1,260,880 | -196,997 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.012 | -0.012 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 505,788,000 | 529,279,000 | 547,218,000 | 561,591,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1684 | 1.1672 | 1.1791 | 1.1911 |