单位净值:1.3795 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3795 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C(006291)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -606,904 | -2,533,690 | -2,983,660 | -1,926,930 |
基金本期净收益(元) | -2,463,850 | -127,531 | -446,897 | 336,723 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0147 | -0.0584 | -0.0664 | -0.042 |
期末基金资产净值(元) | 54,139,100 | 57,411,200 | 62,446,600 | 67,081,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3407 | 1.3531 | 1.4107 | 1.4772 |