基金经理:许利明
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0168 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.2434 | 截止日期:2024/5/8 | ||
最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -56,944,700 | -55,243,900 | -58,410,100 | -8,690,860 |
基金本期净收益(元) | -51,200,100 | -73,981,300 | -17,779,800 | -14,013,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0675 | -0.0646 | -0.0679 | -0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 850,604,000 | 929,566,000 | 1,003,620,000 | 1,062,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 1.0848 | 1.1691 | 1.2369 |