基金经理:耿嘉洲
单位净值:2.1689 | 净值增长率:2.20% | 累计净值:2.1689 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家人工智能混合A(006281)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 200,255,000 | -59,944,500 | -362,919,000 | 117,867,000 |
基金本期净收益(元) | 6,994,970 | -142,590,000 | -135,697,000 | 13,811,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2375 | -0.0871 | -0.5919 | 0.3165 |
期末基金资产净值(元) | 2,224,510,000 | 1,412,520,000 | 1,139,360,000 | 1,570,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.063 | 1.8899 | 2.0077 | 2.5827 |