基金经理:刘田
单位净值:1.0573 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.0573 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安核心成长混合A(006270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -234,841 | -205,283 | -835,592 | 9,531 |
基金本期净收益(元) | -346,208 | -257,897 | -412,440 | 144,822 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0668 | -0.0593 | -0.2472 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 3,724,210 | 3,830,950 | 4,112,340 | 4,529,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0507 | 1.1209 | 1.1807 | 1.4335 |