基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠轩纯债(006264)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,034,800 | 11,834,100 | 1,065,130 | 39,058,900 |
基金本期净收益(元) | 20,791,700 | 9,135,510 | 4,542,800 | 34,240,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0117 | 0.0006 | 0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 1,164,950,000 | 1,037,910,000 | 1,026,080,000 | 2,056,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0471 | 1.0275 | 1.0158 | 1.0232 |