基金经理:刘树荣
单位净值:0.8333 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8333 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -302,221 | -298,679 | -306,782 | -260,387 |
基金本期净收益(元) | -636,318 | -25,880 | -317,975 | 6,706 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0595 | -0.0596 | -0.0614 | -0.0524 |
期末基金资产净值(元) | 4,048,430 | 4,369,770 | 4,586,770 | 4,906,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8018 | 0.861 | 0.9209 | 0.9828 |