单位净值:1.3700 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3700 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富红利增长混合C(006260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,948,700 | -5,418,600 | -5,691,800 | -4,950,220 |
基金本期净收益(元) | 5,115,600 | -7,687,620 | -4,393,780 | -9,019,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1171 | -0.0599 | -0.0594 | -0.0493 |
期末基金资产净值(元) | 138,337,000 | 109,271,000 | 119,318,000 | 133,326,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3547 | 1.2332 | 1.2925 | 1.352 |